جواب السؤال األول :

1 .الدخول لشاشة معلومات الحساب من قائمة االعدادات الرئيسية.

2 .إختيارتصنيف الحساب املراد إدراج الحساب أسفله من شجرة الحسابات.

3 .على آخررقم حساب خاص

ً

الضغط على زر جديد )سيتم جلب رقم الحساب تلقائي بناء في التصنيف( من

شريط العمليات.

4 .إدخال الوصف العربي واإلنجليزي الخاص بالحساب.

5 .إدخال املعلومات األخر ى مثل نوع الحساب، مؤشرالحساب، تصنيف الحساب.

6 .الضغط على زر الحفظ املوجود في شريط العمليات إلتمام العملية .

جواب السؤال الثاني:

1 .الدخول لشاشة تعريف العمالء من قائمة االعدادات الرئيسية.

2 .إدخال الوصف العربي واإلنجليزي الخاص بحساب العميل.

3 .إدخال املعلومات األخرى مثل عنوان العميل , اعلى رصيد ذمم , القطاع الخاص بالعميل , خيار

خضوع العميل الى الضريبة.

4 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال الثالث:

1 .الدخول لشاشة تعريف املوردين من قائمة االعدادات الرئيسية.

2 .إدخال الوصف العربي واإلنجليزي الخاص بحساب املورد.

3 .إدخال املعلومات األخرى مثل عنوان املورد , اعلى رصيد , القطاع الخاص باملورد , خيارخضوعه

للضريبة.

4 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال الرابع:

1 .الدخول لشاشة تعريف البنوك من قائمة االعدادات الرئيسية

2 .إدخال الوصف العربي واإلنجليزي الخاص بحساب البنك.

3 .إدخال املعلومات األخرى مثل رقم حساب البنك , رقم IBAN , العنوان.

4 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال الخامس:

1 .الدخول لشاشة الخدمات من قائمة االعدادات الرئيسية.

2 .إدخال الوصف العربي واإلنجليزي الخاص بالخدمة.

3 .إدخال املعلومات األخرى مثل الوحده, السعر , الضريبة , حساب االيرادات , حساب النفقات .

4 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال السادس:

1 .الدخول لشاشة معلومات العملة من قائمة االعدادات الرئيسية.

2 .اختيار العملة الجديده من القائمة.

3 .تحديد معامل التحويل يدويا , او الضغط على " جلب من االنترنت" لجلبها اليا .

4 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال السابع:

1 .الدخول لشاشة معلومات املستخدم من قائمة االعدادات الرئيسية.

2 .ادخال االسم عربي انجليزي.

3 .ادخال كلمة السر .

4 .اختيار اللغة االفتراضيه الخاصه باملستخدم.

5 .تحديد الخيارات االخرى مثل تاريخ الصالحية, ان كان مديرللنظام , صالحية الكثرمن شركة.

6 .تحديد صالحية املستخدم على كل من االنظمة و الشاشات.

7 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

مالحظة: عدد املستخدمين املمكن تعريفهم في هذه الشاشة مرتبط بما تم شراؤه من عدد مستخدمين؛

علما ان العدد االفتراض ي هو 3 مستخدمين فقط.

جواب السؤال الثامن:

1 .الدخول لشاشة السنة املالية والفترات من قائمة االعدادات الرئيسية.

2 .الضغط على جديد ) سيتم انشاء السنة املالية بشكل تلقائي( من شريط العمليات.

3 .اختيار حالة الفترات املالية ) يتم جلبها مفتوح بشكل تلقائي و ممكن تغيير الحاله الى مغلق(.

4 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال التاسع:

1 .الدخول لشاشة سند قيد من قائمة الحركات الرئيسية.

2 .تحديد التاريخ.

3 .اختيار العملة.

4 .ادخال مالحظات القيد.

5 .في جدول التفاصيل اختيار رقم الحساب لكل من املدين و الدائن.

6 .تحديد القيمة لكل من املدين و الدائن.

7 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال العاشر:

1 .الدخول لشاشة فاتورة املبيعات من قائمة الحركات الرئيسية.

2 .تحديد التاريخ.

3 .تحديد نوع الفاتورة ) ذمم/ نقدي(.

4 .اختيار العميل.

5 .اختيار العملة.

6 .ادخال مالحظات الفاتورة.

7 .في جدول التفاصيل اختيار وادخال الخدمات و املعلومات الخاصه بها من سعر وخصم وكمية.

8 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال الحادي عشر:

1 .الدخول لشاشة فاتورة مشتريات من قائمة الحركات الرئيسية.

2 .تحديد التاريخ.

3 .تحديد نوع الفاتورة ) ذمم/ نقدي(.

4 .اختياراملورد.

5 .اختيار العملة.

6 .ادخال مالحظات الفاتورة.

7 .في جدول التفاصيل اختيار وادخال الخدمات و املعلومات الخاصه بها من سعر وخصم وكمية.

8 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال الثاني عشر:

1 .الدخول لشاشة سند القبض من قائمة الحركات الرئيسية.

2 .تحديد التاريخ.

3 .تحديد حساب الصندوق/ البنك.

4 .تحديد العميل ) املستلم منه(.

5 .اختيار العملة.

6 .تحديد نوع القبض ) شيكات , نقدي(.

7 .تحديد القيمة.

8 .ادخال مالحظات سند القبض.

9 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال الثالث عشر:

1 .الدخول لشاشة سند الصرف – نقدي من قائمة الحركات الرئيسية.

2 .تحديد التاريخ.

3 .تحديد حساب الصندوق

4 .تحديد املورد ) املدفوع له(.

5 .اختيار العملة.

6 .تحديد القيمة املدفوعة.

7 .ادخال مالحظات سند الصرف.

8 .الضغط على زر الحفظ من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال الرابع عشر:

1 .الدخول لشاشة الترحيل من قائمة الحركات الرئيسية.

2 .تحديد الى تاريخ ) يتم جلب " من تاريخ" بشكل تلقائي و هو تاريخ اخرفتره مرحله(.

3 .الضغط على زر الترحيل من شريط العمليات إلتمام العملية.

4 .ممكن عمل فك ترحيل من خالل الضغط مباشرة على زر فك الترحيل - من شريط العمليات -

ليتم فك ترحيل اخر فتره مرحلة.

جواب السؤال الخامس عشر:

1 .الدخول لشاشة اغالق السنه من قائمة الحركات الرئيسية.

2 .تحديد السنة املاليه املراد اغالقها.

3 .الضغط على رابط اغالق السنة )ايقونة( إلتمام العملية.

مالحظة: ال يمكن فتح سنة ماليه تم اغالقها.

جواب السؤال السادس عشر:

1 .الدخول لشاشة كشف حساب من قائمة التقاريرالرئيسية.

2 .تحديد كل من من تاريخ , الى تاريخ , رقم الحساب .

3 .الضغط على زر الطباعة من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال السابع عشر:

1 .الدخول لشاشة ميزان املراجعة من قائمة التقاريرالرئيسية.

2 .تحديد كل من من تاريخ , الى تاريخ او الى فترة من خالل القائمة املنسدلة "للفترة".

3 .تحديد نوع التقرير) االرصدة , املجاميع(.

4 .تحديد حساب او تصنيف ) و يمكن عدم تحديد اي منها وطباعة التقرير لكافة الحسابات(.

5 .الضغط على زر الطباعة من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال الثامن عشر:

1 .الدخول لشاشة سجل حركات المستخدمين من قائمة التقاريرالرئيسية.

2 .تحديد المستخدم.

3 .تحديد الشاشة من خلال أيقونة بحث "الكائن" )أو ممكن عدم تحديده لطباعة حركات ودخول

املستخدم على كل النظام(.

4 .تحديد كل من من تاريخ , الى تاريخ.

5 .الضغط على زر الطباعة من شريط العمليات إلتمام العملية.

جواب السؤال التاسع عشر:

1 .ضمن عملية الطباعة أل ي حركة او تقرير في النظام.

2 .الضغط على ايقونة الحفظ من شريط ادوات التقرير كما هو ظاهر في امللف املرفق.

3 .اختيار صيغة التحويل )Word , PDF , excel ( التمام العملية.

الجواب :

تسوية فترات :

هي الفترة رقم 13 بالنظام ونقوم بهذه الفترة بعمل قيود وتسويات مالية،

ويتم ذلك غالبا في نهاية السنة المالية 31/12 /من السنة المالية.

فترة اإلغالق:

هي الفترة رقم 14 بالنظام ونقوم بهذه الفترة بكتابة القيود التوزيعية )مثال: قيد توزيع ارباح شركاء(

ونقوم بهذه الفترة بإقفال السنة المالية باستخدام اإلغالق التلقائي للسنة المالية مع كتابة قيد اإلغالق وترحيل األرصدة

للسنة المالية الجديدة

مع إغالق حسابات اإليرادات والمصروفات في حساب إغالق واحد ويكون حساب أرباح وخسائر او ارباح وخسائر

مدورة.